第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计18314.76万元、支出总计18427.65万元。与2020年相比，收入总计增加2132.12万元，增长13.18%，支出总计增加3384.21万元，上升22.50%。主要原因人员增减变动及单位年度工作任务不同，单位运转经费、业务工作经费支出变动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18314.76万元，其中：财政拨款收入17789.72万元，占比97.13%；其他收入525.05万元，占比2.87%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18427.65万元，其中：基本支出8350.73万元，占比45.32%；项目支出10076.92万元，占比54.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计17789.72万元、支出总计17686.79万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加2532.24万元，增长16.60%，财政拨款支出总计增加4014.08万元，增长29.36%。主要原因是人员增减变动及单位年度工作任务不同，单位运转经费、业务工作经费支出变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出17686.79万元，占本年支出合计的95.98%。与2020年相比，财政拨款增加4014.08万元，上升29.36%。主要原因是是人员增减变动及单位年度工作任务不同，单位运转经费、业务工作经费支出变动。其中，人员经费7631.02万元，占比43.15%，日常公用经费717.89万元，占比4.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出17686.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1048.21万元，占5.93%；卫生健康（类）支出399.25万元，占2.26%；农林水（类）支出16239.33万元，占91.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算19310.16万元，支出决算17686.79万元，完成年初预算的91.59%。其中：

社会保障和就业（类）本年预算1048.21万元，支出决算1048.21万元，100%完成预算，用于离休人员工资、退休人员公用经费及取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算增加209.96万元，上升25%，主要原因为离退休人员变动及养老保险政策变动。

卫生健康（类）本年预算399.25万元，支出决算399.25万元，100%完成预算，用于独生子女家庭奖励、事业单位医疗保险及公务员医疗保险缴费支出。较2019年决算增加34.71万元，上升9.52%，主要原因为人员增减变动。

农林水（类）上年结转1973.76万元，本年预算18316.01万元，支出决算16980.19万元，完成预算83.69%，用于在职人员工资福利及公用经费支出、水文测报、水质监测、水文监测站点运行、水旱灾害防御经费、防汛费、水利技术研究推广及水利信息化维护、基于汾河全流域水质大数据的氮磷营养盐对浮游植物的影响研究、水利前期工作项目、山西省地下水管控指标方案、水资源管理与保护项目、地表水重点水质站监测、地下水监测工程管理费、汾河干流水量监测设施建设、汾河生态补水水量水质监测、沁河流域水生态水环境监测试点方案、沁河重要断面水位水量监测设施建设、山西省黄河流域水文监测站评价与调整方案、水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测、中央水利发展资金项目、地下水超采综合治理、山洪灾害防治、水文基础设施建设项目、山西省基本水文站提档升级北张店等8处水文站测验河段建设工程（一期）项目，太原、吕梁两处水质监测分中心改建工程项目、山西省奇村水文实验站基础设施建设项目。较2020年决算增加4510.27万元，上升36.17%，主要原因为上级部门工作安排及工作任务的不同，项目经费根据工作任务的变化有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出8348.91万元，其中：人员经费7631.02万元，主要包括工资福利支出7274.91万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、绩效工资、社会保障缴费等其他工资福利支出、住房公积金等；对个人和家庭的补助支出356.12万元，主要用于发放离退休职工工资、抚恤金，离休人员医疗费，职工住房公积金，遗属生活费等；商品和服务支出710.06万元，主要用于支付维持单位正常工作所需的办公费、水电费、物业管理费、工会经费、福利费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、日常零星维修维护费等支出；资本性支出7.83万元，主要为购买办公设备，专用设备和信息网络建设方面支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算164.92万元，支出决算136.20万元，完成预算的82.59%，比2020年增加37.74万元，增长38.33%，主要原因是：上年度受疫情影响，根据晋财省直预［2020］12号，减压50%；今年受汛情影响公务用车维护费费支出增加，总指标不突破三公经费承诺数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算164.92万元，支出决算136.20万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出135.55万元,比2019年增加38.31万元，增长31.6%，2021年全省公务用车保有量53辆，本年度无公务用车购置，支出均为公务用车运行维护费，增长原因上年度受疫情影响，根据晋财省直预［2020］12号，减压50%；今年受汛情影响公务用车维护费费支出增加，总指标不突破三公经费承诺数。
2021年度国内公务接待共计9批次，接待人数80人。公务接待费支出0.65万元，比2020年减少0.51万元，下降43.57%，减少原因为公务接待费减少的主要原因是疫情防控期间无公务接待及厉行节俭，严格执行中央八项规定，控制支出。单位按照国家政策要求，严格控制公务接待批次及人数。
无因公出国（境）支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额5038.6万元，其中：政府采购货物支出116.8万元、政府采购工程支出2029.2万元、政府采购服务支出2892.6万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆53辆。其中，机要通信用车14辆、特种专业技术用车30辆，其他用车9辆，其他用车主要是机要通信车2辆、特种专业技术用车3辆，4辆以前年度资产已处置，尚未做资产帐面处理；单价50万元（含）以上的通用设备24台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 21个，共涉及资金9505.94万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。根据部门决算公开要求，我单位选择山洪灾害防治，水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测，地表水重点水质站监测3个重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》：

1、山洪灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为1831万元，执行数为1831万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：完成动态雨量预警指标分析，并提交成果；目标2：完成405处自动雨量站升级改造；目标3：完成62处自动水位站升级改造；目标4：113处重点集镇详查；目标5：35处危险区动态管理清单建立；目标6：3处重点城镇防洪能力分析。发现的主要问题及原因：调查评价项目虽然达到了质量指标要求，但工作效率、成果质量仍有进一步提高的空间。（项目自评表见附件） 。

2、水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全省水资源公报、简报，地下水通报编制刊印，对全省19处岩溶泉进行水文要素的观测和资料收集、整编等日常管理工作。（项目自评表见附件）

3、地表水重点水质站监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为216.2万元，执行数为216.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成103处地表水重点水质站监测工作。各站年采样监测频次要求为每月1次，年监测12次（遇水质变化异常加密监测）。（项目自评表见附件）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

 

 

2021年度山洪灾害防治项目项目支出绩效目标自评表

项目名称		2021年度山洪灾害防治项目
中央主管部门		水利部
地方主管部门		山西省水利厅				资金使用单位		山西省水文水资源 勘测总站
资金情况 （万元）					全年预算数（A）	全年执行书（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：			1831	1831		1
		其中：中央财政资金			1831	1831		1
		地方资金
		其他资金
总体 目标 完成 情况	总体目标					全年实际完成情况
	目标1：完成动态雨量预警指标分析，并提交成果。   目标2：完成405处自动雨量站升级改造。   目标3：完成62处自动水位站升级改造。   目标4：113处重点集镇详查。   目标5：35处危险区动态管理清单建立。   目标6：3处重点城镇防洪能力分析。					目标1：完成动态雨量预警指标分析，并提交成果。   目标2：完成405处自动雨量站升级改造。   目标3：完成62处自动水位站升级改造。   目标4：113处重点集镇详查。   目标5：35处危险区动态管理清单建立。   目标6：3处重点城镇防洪能力分析。
	一级 指标		二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标	动态雨量预警指标分析		1项	1项
				自动雨量站改造升级		405处	405处
				自动水位站改造升级		62处	62处
				重点集镇		113处	113处
				危险区动态管理清单		35处	35处
				重点城镇		3处	3处
			质量指标	《水利部关于印发全国山洪灾害防治项目实施方案（2021-2023年）的通知》（水防［2020］295号）		符合	符合
			时效指标	项目完成时限		1年	1年
			成本指标	动态雨量预警指标分析成本		350万元	350万元
				自动雨量站改造升级成本		1.52万元/处	1.52万元/处
				自动水位站改造升级成本		3.5万元/处	3.5万元/处
				重点集镇调查分析成本		4万元/处	4万元/处
				危险区动态管理清单建设成本		4万元/处	4万元/处
				重点城镇调查分析成本		20万元/处	20万元/处
	效益指标		经济效益	经济可持续发展		支撑	95%
			社会效益	山洪灾害防御能力		提升	98%
			生态效益	区域生态环境治理水平		提高	98%
			可持续 影响指标	山洪灾害综合防治体系		更趋完善	97%
	满意度指标		服务对象 满意度指标	服务对象满意度（%）		≥95%	99%
说明	无

水资源公报简报、地下水动态月报、地下水动态月报、岩溶泉监测项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	水资源公报简报	10	1	1	100%	10
		地下水动态月报	5	12	12	100%	5
		岩溶泉监测	5	19	19	100%	5
	质量指标	符合统计标准规范	5	符合	符合	100%	5
		符合水资源调查标准	5	符合	符合	100%	5
	时效指标	监测工作按时完成	10	按时	按时	100%	10
	成本指标	控制成本以内完成	10	达到	达到	100%	10
效益指标	社会效益	提高水资源管理能力	10	明显	明显	100%	10
	生态效益	提高水资源保护能力	10	明显	明显	100%	10
	可持续影响指标	促进水资源可持续利用	10	显著	显著	100%	10
满意度  指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	10	90%	90%	100%	9	印证资料不具 广泛性，扣一分。

地表水重点水质站项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	地表水重点水质站	10	103站	103站	100%	10
		监测项	10	24+5项	24+5项	100%	10
	质量指标	符合地表水水质监测标准	10	符合	符合	100%	10
	时效指标	监测工作按时完成	10	按时	按时	100%	10
	成本指标	控制成本以内完成	10	达到	达到	100%	10
效益指标	经济效益	水环境治理修复	5	提高	提高	100%	5
	社会效益	水质监管水平	10	提高	提高	100%	10
	生态效益	水生态环境质量	10	改善	改善	100%	10
	可持续影响指标	水质监测数据连续性	5	连续	连续	100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	10	90%	90%	100%	9	印证资料不具广泛性，扣一分。

 

发布时间： 2022年08月18日 17:08:31
文章来源：山西省水文水资源勘测总站